量化投资与FOF投资：以MATLAB+Python为工具

24.3 FOF组合分析

24.2 大类资产配置与FOF组合构建

24.1 基金研究

第24章 量化FOF组合构建和分析技术在基金投顾中的应用

23.2 Buffer ETF的投资策略

23.1 Buffer ETF基础知识

第23章 从量化角度详解美国ETF行业大奖的Buffer ETF创新产品

22.2 低滞后均线策略回测的MATLAB实现

22.1 低滞后均线介绍

第22章 基于低滞后均线在沪深300指数上的量化择时模型

21.4 结论

21.3 可以攻玉

21.2 他山之石

21.1 背景

第21章 双动量模型在资产配置中的作用

20.4 工具箱各版本更新说明

20.3 行情数据和基本面数据获取函数

20.2 FQuantToolBox工具箱内容简介

20.1 FQuantToolBox是做什么用的

第20章 FQuantToolBox股票期货数据获取&量化回测工具箱的介绍与使用

19.6 应用实例

19.5 多行字符串与多正则表达式

19.4 标记（tokens）

19.3 字符串的匹配

19.2 单个字符的匹配

19.1 引言

第19章 基于MATLAB的正则表达式基础教程

18.2 GEV策略与回测的MATLAB实现

18.1 背景介绍

第18章 基于MATLAB的广义极值分布在量化投资中的策略挖掘与回测

17.2 基于MATLAB的BP神经网络对股指连续收盘价进行预测

17.1 基础简介

第17章 基于MATLAB的BP神经网络在量化投资中的应用

16.4 总结与改进

16.3 模块介绍

16.2 面板介绍

16.1 背景介绍

第16章 基于MATLAB和Wind的量化交易终端AsTradePlatform介绍与使用

15.3 总结

15.2 MATLAB实现

15.1 多因子模型介绍

第15章 基于MATLAB的多因子选股模型的实现

14.4 其他基于MATLAB的回测平台展示

14.3 基于MATLAB的策略回测模板样例

14.2 简单均线系统的MATLAB实现

14.1 基于MATLAB的量化回测平台框架介绍

第14章 构建基于MATLAB的回测系统

13.9 MATLAB对接个股期权接口

13.8 MATLAB对接证券接口

13.7 MATLAB对接期货接口介绍（XAPI项目COM版）

13.6 MATLAB对接期货接口介绍（XAPI项目.NET版）

13.5 XAPI版项目介绍

13.4 C# 版对接原理

13.3 开发前准备

13.2 MATLAB对接CTP的各种方式

13.1 国内期货柜台系统介绍

第13章 基于MATLAB的国内期货证券交易解决方案

12.3 扩展阅读

12.2 MATLAB实现

12.1 背景介绍

第12章 基于MATLAB的交易品种相关性分析

11.3 小结

11.2 品种的波动性

11.1 品种的流动性

第11章 基于MATLAB的交易品种选择分析

10.2 Wind平台MATLAB接口介绍

10.1 DataHouse平台MATLAB接口介绍

第10章 MATLAB与其他金融平台终端的通信

9.5 扩展阅读

9.4 基于C-SVM的期货交易策略

9.3 上证指数开盘指数变化趋势和变化空间预测

9.2 上证指数开盘指数预测

9.1 背景介绍

第9章 基于MATLAB的支持向量机（SVM）在量化投资中的应用

8.4 BAW定价模型研究

8.3 二叉树定价模型研究

8.2 Black-Scholes定价模型及希腊字母研究

8.1 概述

第8章 期权定价模型的MATLAB实现

7.2 MATLAB实现

7.1 背景介绍

第7章 基于MATLAB的风险管理

6.2 嵌套随机仿真方法

6.1 金融风险度量

第6章 含衍生品的投资组合风险度量——基于嵌套随机仿真方法

5.3 扩展阅读

5.2 基于MATLAB的行情软件建立过程

5.1 基于MATLAB的行情软件使用介绍

第5章 基于MATLAB的行情软件

4.2 常用技术指标的MATLAB实现

4.1 K线图的MATLAB实现

第4章 K线图及常用技术指标的MATLAB实现

3.5 总结

3.4 其他

3.3 组合优化动物园

3.2 整体框架

3.1 由分配奖金说起

第3章 资产配置中如何分配资金

2.2 组合优化

2.1 数值优化

第2章 基于Python的优化问题

高级篇

1.2 进阶提高

1.1 快速入门

第1章 Python快速入门与进阶提高

0.10 其他

0.9 数学、金融、统计相关

0.8 绘图相关

0.7 日期时间

0.6 字符操作

0.5 数学运算

0.4 数据处理

0.3 输入/输出

0.2 基础知识

0.1 引言

第0章 N分钟学会MATLAB（60＜N＜180）

基础篇

前言

作者简介

内容简介

版权信息

封面

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版权信息

内容简介

作者简介

前言

基础篇

第0章 N分钟学会MATLAB（60＜N＜180）

0.1 引言

0.2 基础知识

0.3 输入/输出

0.4 数据处理

0.5 数学运算

0.6 字符操作

0.7 日期时间

0.8 绘图相关

0.9 数学、金融、统计相关

0.10 其他

第1章 Python快速入门与进阶提高

1.1 快速入门

1.2 进阶提高

高级篇

第2章 基于Python的优化问题

2.1 数值优化

2.2 组合优化

第3章 资产配置中如何分配资金

3.1 由分配奖金说起

3.2 整体框架

3.3 组合优化动物园

3.4 其他

3.5 总结

第4章 K线图及常用技术指标的MATLAB实现

4.1 K线图的MATLAB实现

4.2 常用技术指标的MATLAB实现

第5章 基于MATLAB的行情软件

5.1 基于MATLAB的行情软件使用介绍

5.2 基于MATLAB的行情软件建立过程

5.3 扩展阅读

第6章 含衍生品的投资组合风险度量——基于嵌套随机仿真方法

6.1 金融风险度量

6.2 嵌套随机仿真方法

第7章 基于MATLAB的风险管理

7.1 背景介绍

7.2 MATLAB实现

第8章 期权定价模型的MATLAB实现

8.1 概述

8.2 Black-Scholes定价模型及希腊字母研究

8.3 二叉树定价模型研究

8.4 BAW定价模型研究

第9章 基于MATLAB的支持向量机（SVM）在量化投资中的应用

9.1 背景介绍

9.2 上证指数开盘指数预测

9.3 上证指数开盘指数变化趋势和变化空间预测

9.4 基于C-SVM的期货交易策略

9.5 扩展阅读

第10章 MATLAB与其他金融平台终端的通信

10.1 DataHouse平台MATLAB接口介绍

10.2 Wind平台MATLAB接口介绍

第11章 基于MATLAB的交易品种选择分析

11.1 品种的流动性

11.2 品种的波动性

11.3 小结

第12章 基于MATLAB的交易品种相关性分析

12.1 背景介绍

12.2 MATLAB实现

12.3 扩展阅读

第13章 基于MATLAB的国内期货证券交易解决方案

13.1 国内期货柜台系统介绍

13.2 MATLAB对接CTP的各种方式

13.3 开发前准备

13.4 C# 版对接原理

13.5 XAPI版项目介绍

13.6 MATLAB对接期货接口介绍（XAPI项目.NET版）

13.7 MATLAB对接期货接口介绍（XAPI项目COM版）

13.8 MATLAB对接证券接口

13.9 MATLAB对接个股期权接口

第14章 构建基于MATLAB的回测系统

14.1 基于MATLAB的量化回测平台框架介绍

14.2 简单均线系统的MATLAB实现

14.3 基于MATLAB的策略回测模板样例

14.4 其他基于MATLAB的回测平台展示

第15章 基于MATLAB的多因子选股模型的实现

15.1 多因子模型介绍

15.2 MATLAB实现

15.3 总结

第16章 基于MATLAB和Wind的量化交易终端AsTradePlatform介绍与使用

16.1 背景介绍

16.2 面板介绍

16.3 模块介绍

16.4 总结与改进

第17章 基于MATLAB的BP神经网络在量化投资中的应用

17.1 基础简介

17.2 基于MATLAB的BP神经网络对股指连续收盘价进行预测

第18章 基于MATLAB的广义极值分布在量化投资中的策略挖掘与回测

18.1 背景介绍

18.2 GEV策略与回测的MATLAB实现

第19章 基于MATLAB的正则表达式基础教程

19.1 引言

19.2 单个字符的匹配

19.3 字符串的匹配

19.4 标记（tokens）

19.5 多行字符串与多正则表达式

19.6 应用实例

第20章 FQuantToolBox股票期货数据获取&量化回测工具箱的介绍与使用

20.1 FQuantToolBox是做什么用的

20.2 FQuantToolBox工具箱内容简介

20.3 行情数据和基本面数据获取函数

20.4 工具箱各版本更新说明

第21章 双动量模型在资产配置中的作用

21.1 背景

21.2 他山之石

21.3 可以攻玉

21.4 结论

第22章 基于低滞后均线在沪深300指数上的量化择时模型

22.1 低滞后均线介绍

22.2 低滞后均线策略回测的MATLAB实现

第23章 从量化角度详解美国ETF行业大奖的Buffer ETF创新产品

23.1 Buffer ETF基础知识

23.2 Buffer ETF的投资策略

第24章 量化FOF组合构建和分析技术在基金投顾中的应用

24.1 基金研究

24.2 大类资产配置与FOF组合构建

24.3 FOF组合分析