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内容简介
前言
第1章 成功的投资由概率驱动
价值投资知易行难
成功的投资应该是由概率驱动的
倾听市场的声音
价值投资者都有相似的性格
第2章 时光淬炼，价值重剑
价值投资逆风期的进化
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认知优势是最本质的安全边际
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难以复制的壁垒是最重要的标准
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拿得住好公司比止盈更关键
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重仓股中有别于市场的认知
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重仓股必须进行多次调研验证
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未来三年仍有丰富的超额收益机会
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第3章 用更高效的方式“翻石头”
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兼顾胜率和赔率的框架体系
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用风险收益比对组合做动态调整
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用流程化避免冲动交易
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为每一笔头寸定制风险剩余
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重仓煤炭股是因为性价比太高
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每个晚上看上千条公告
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学会接纳会犯错的自己
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对业内、对客户都要正直守信
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第4章 价值投资只有一个目标
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只做原汁原味的价值投资
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在慢变里找到估值和质地的平衡
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弱者思维，人性不变
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哪怕挨骂，也不能偏移
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公司价值随着时间增长，和利润增长无关
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坚守信念，保持耐心
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第5章 投资既要认知世界，更要认识自己
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清华博士，到高盛机构销售，再到基金投研
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三个要素，定义好公司
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研究公司是“谈恋爱”，持有公司是“相伴成长”
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弱水三千，只取一瓢
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两个交易纪律：专注能力圈、止损复检
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DCF是给公司定价的重要方法
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强大的净值持续创新高能力
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超额收益来自看得更深
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投资要有第二层思维
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第6章 共赢求真的价值策略
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在投资中探寻真相
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审慎的个股选择叠加中长期的宏观视角
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尽量避免永久性亏损
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规避风险的本质是看清基本面
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只有共赢的系统才能持续
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在无序的世界中，创造正外部性
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第7章 寻找有保护的成长股
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从投资理念到投资目标，再到投资框架
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看重估值的成长股选手
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偏好需求扩张行业中的投资机会
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走正道，赚慢钱，不怕难
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番外：王睿眼中的自己
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第8章 逆向的成长选股
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通过逆向降低回撤，提高持有人体验
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对估值和盈利双低的公司进行布局
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新兴和传统行业都有逆向的机会
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逆向投资不代表不看重质量
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组合构建借鉴凯利公式
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尽量避免过于拥挤的交易
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成长来自痛苦的时期
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第9章 时间和空间维度下的成长投资
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从时间和空间两个维度把握被低估的成长股
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效率优先是世界运行的规律
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以摩托车为例，深入理解需求的变化
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我们只能赚到属于自己认知范围的那部分钱
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组合个性化更强的消费品基金经理
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基金经理要懂得把体系流程化和标准化
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第10章 产业趋势的追随者
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产业成长做Beta，产业成熟找Alpha
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大级别行业Beta的收益巨大
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把握产业Beta变化的核心矛盾
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费雪模式的选股方式
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投资中要避免心理成本
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行业Beta要分散，个股Alpha要重仓
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投资没有躺赢，跟踪比预测更重要
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第11章 用三年视角买合理估值的好公司
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了解自己的优缺点，能更好构建自洽的投资体系
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立足于中期的GARP投资策略
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看重好公司+好价格
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新能源是拥挤的赛道，“卖水人”确定性更高
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不要奢望卖在最高点
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研究报表比研究人靠谱
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热爱是最好的学习良方
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第12章 孤独前行的价值投资者
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价值投资本质的区别是能力圈
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用安全边际应对不可预测的未来
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高ROE、ROE可持续性、低估值是不可能三角
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价值策略的有效，来自反人性
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用绝对收益眼光选股，实现回撤控制的效果
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选择价值策略是因为真正相信
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享受通过对抗市场获得的胜利
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第13章 绝对收益目标下的投资
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企业的护城河更多在行业低迷期发挥作用
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逆向投资需要理解位置感
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超额收益来自买入景气底部的优质龙头
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注重绝对收益，给持有人更好的体验
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第14章 好公司、低估值、高景气度
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50%的好公司+40%的低估值+10%的高景气度
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小市值≠差公司，大市值≠好公司
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中等赔率+中等胜率
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趋势一来，就想着卖
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组合是基金经理向外界传达的观点
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勤于调研翻石头
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投资是认知的套利
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第15章 如何稳定战胜市场
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相比指数和同业的极高胜率
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均衡需要广阔的能力圈
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质地、景气和估值的不可能三角
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组合并不是简单的研究精选
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均衡的力量+选股的Alpha=超额收益的稳定性
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飞跃在于理解什么更适合自己
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巴芒投资学
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作者简介
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封底
更新时间：2024-09-11 16:24:39
完结共118章
倒序